首页 >
基金>
博时研究臻选持有期混合A(009740)
博时研究臻选持有期混合A
(009740)
|
|
|
累计净值：1.1436
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1436 | 1.57% |
| 2025-07-17 | 1.1259 | -0.01% |
| 2025-07-16 | 1.1260 | -0.54% |
| 2025-07-15 | 1.1321 | -0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1331 | 0.78% |
| 2025-07-11 | 1.1243 | 1.53% |
| 2025-07-10 | 1.1074 | 0.93% |
| 2025-07-09 | 1.0972 | -1.08% |
|
基金全称
|
博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
吴鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.35亿元
|
份额规模
|
2.1560亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.30%
|
|
最近一月
|
12.34%
|
|
最近三月
|
18.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.40%
|
|
最近两年
|
24.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603268 | *ST松发 | 304,300.00 | 11,992,463.00 | 4.78 |
| 00966 | 中国太平 | 843,400.00 | 11,767,821.04 | 4.69 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,398,500.00 | 10,505,430.00 | 4.19 |
| 03958 | 东方证券 | 2,030,800.00 | 10,297,053.61 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 515,900.00 | 10,060,050.00 | 4.01 |
| 02628 | 中国人寿 | 574,000.00 | 9,861,973.21 | 3.93 |
| 02318 | 中国平安 | 205,000.00 | 9,319,445.04 | 3.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,600.00 | 8,474,592.00 | 3.38 |
| 002202 | 金风科技 | 444,900.00 | 4,560,225.00 | 1.82 |
| 601077 | 渝农商行 | 599,200.00 | 4,278,288.00 | 1.71 |
| 02208 | 金风科技 | 602,800.00 | 4,106,434.25 | 1.64 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 623,000.00 | 3,766,800.36 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,343,178.89 | 34.42 | 66.95 |
| 采矿业 | 24,482,364.40 | 9.76 | 18.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,690,064.00 | 3.46 | 6.74 |
| 金融业 | 4,278,288.00 | 1.71 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,577,840.00 | 1.03 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,574,364.00 | 1.03 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 9.14 | 250,830,626.66 |
| 2025-03-31 | 93.23 | - | 6.93 | 283,723,713.50 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 12.09 | 309,793,307.90 |
| 2024-09-30 | 72.23 | 5.28 | 16.32 | 383,806,644.13 |
| 2024-06-30 | 79.48 | 4.74 | 14.47 | 426,130,960.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 吴鹏 | 265 | 13.02 |
| 2021-01-20 | 2024-12-25 | 沙炜 | 1435 | -17.72 |
| 2020-06-30 | 2021-01-20 | 王俊 | 204 | 19.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
