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汇添富稳健收益混合C(009737)
汇添富稳健收益混合C
(009737)
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累计净值：0.9312
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9312 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 0.9329 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 0.9353 | 0.42% |
| 2025-04-15 | 0.9314 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 0.9311 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 0.9252 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 0.9219 | 0.63% |
| 2025-04-09 | 0.9161 | 0.26% |
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基金全称
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汇添富稳健收益混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 邵佳民 李安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.22亿元
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份额规模
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5.5326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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-2.59%
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最近三月
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-1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.27%
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最近两年
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1.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 660,000.00 | 19,435,727.52 | 1.54 |
| 603871 | 嘉友国际 | 900,000.00 | 17,415,000.00 | 1.38 |
| 600415 | 小商品城 | 720,000.00 | 9,655,200.00 | 0.76 |
| 600482 | 中国动力 | 360,000.00 | 8,809,200.00 | 0.70 |
| 600029 | 南方航空 | 1,200,000.00 | 7,788,000.00 | 0.62 |
| 000997 | 新大陆 | 360,000.00 | 7,182,000.00 | 0.57 |
| 603181 | 皇马科技 | 600,000.00 | 6,918,000.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 450,000.00 | 6,804,000.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 6,769,800.00 | 0.53 |
| 01818 | 招金矿业 | 600,000.00 | 6,089,639.04 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,395,519.28 | 2.87 | 37.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,203,000.00 | 1.99 | 26.00 |
| 租赁和商务服务业 | 9,655,200.00 | 0.76 | 9.96 |
| 采矿业 | 9,426,102.00 | 0.74 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,229,910.42 | 0.57 | 7.46 |
| 批发和零售业 | 4,185,000.00 | 0.33 | 4.32 |
| 金融业 | 3,552,969.00 | 0.28 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,280,496.00 | 0.10 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.02 | 102.72 | 3.06 | 1,266,141,080.90 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 117.76 | 2.69 | 1,386,630,177.02 |
| 2024-06-30 | 10.44 | 90.26 | 1.68 | 1,478,114,926.69 |
| 2024-03-31 | 14.76 | 112.87 | 2.50 | 1,635,100,712.75 |
| 2023-12-31 | 20.19 | 108.30 | 0.98 | 1,464,644,678.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-02 | - | 李安 | 537 | 6.75 |
| 2023-07-14 | - | 邵佳民 | 648 | 4.59 |
| 2020-08-05 | - | 徐一恒 | 1721 | -7.04 |
| 2021-08-03 | 2023-07-14 | 刘伟林 | 710 | -12.45 |
| 2020-07-23 | 2021-08-03 | 赵鹏飞 | 376 | 1.69 |
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