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天弘增强回报债券E(009735)
天弘增强回报债券E
(009735)
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累计净值：1.2517
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2517 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2516 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2514 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.2525 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2545 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 1.2518 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.2524 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.2489 | 0.51% |
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基金全称
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天弘增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.9521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.73%
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最近两年
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3.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 887,600.00 | 34,882,680.00 | 1.02 |
| 601601 | 中国太保 | 958,900.00 | 32,679,312.00 | 0.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,106,100.00 | 31,490,667.00 | 0.92 |
| 002179 | 中航光电 | 768,789.00 | 30,213,407.70 | 0.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 977,100.00 | 29,488,878.00 | 0.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 796,000.00 | 28,695,800.00 | 0.84 |
| 000680 | 山推股份 | 2,664,500.00 | 25,845,650.00 | 0.76 |
| 600765 | 中航重机 | 1,120,200.00 | 22,930,494.00 | 0.67 |
| 002138 | 顺络电子 | 674,600.00 | 21,236,408.00 | 0.62 |
| 603337 | 杰克股份 | 673,685.00 | 20,520,445.10 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,197,760.90 | 10.29 | 63.92 |
| 金融业 | 67,561,992.00 | 1.98 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,223,788.00 | 1.97 | 12.23 |
| 批发和零售业 | 22,021,362.56 | 0.65 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,740,001.00 | 0.46 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 13,785,127.00 | 0.40 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,168,496.00 | 0.24 | 1.49 |
| 建筑业 | 3,754,809.96 | 0.11 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.11 | 89.85 | 2.67 | 3,411,673,657.53 |
| 2024-09-30 | 20.45 | 101.54 | 6.27 | 4,686,420,958.82 |
| 2024-06-30 | 18.87 | 96.79 | 3.89 | 4,844,956,518.86 |
| 2024-03-31 | 18.19 | 110.30 | 4.16 | 5,293,676,977.60 |
| 2023-12-31 | 17.63 | 104.66 | 3.87 | 6,483,381,039.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 1738 | 22.72 |
| 2020-06-12 | - | 姜晓丽 | 1773 | 25.17 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -5.15 |
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