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创金合信港股通大消费精选股票C(009734) |
净值：
0.5774
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5774 | 2023-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02020 | 安踏体育 | 15,800.00 | 1,166,111.09 | 7.38 |
| 00772 | 阅文集团 | 35,000.00 | 1,063,273.44 | 6.73 |
| 02331 | 李宁 | 26,000.00 | 1,010,397.88 | 6.39 |
| 00291 | 华润啤酒 | 20,000.00 | 951,483.36 | 6.02 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 18,000.00 | 829,782.00 | 5.25 |
| 01797 | 东方甄选 | 33,500.00 | 787,601.42 | 4.98 |
| 00590 | 六福集团 | 41,000.00 | 757,913.66 | 4.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 733,748.56 | 4.64 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 707,040.00 | 4.47 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,000.00 | 691,485.00 | 4.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 85.68 | - | 22.08 | 15,799,844.78 |
| 2023-03-31 | 85.21 | - | 15.83 | 22,042,769.21 |
| 2022-12-31 | 81.61 | - | 25.32 | 28,405,997.41 |
| 2022-09-30 | 86.27 | - | 14.61 | 11,828,309.00 |
| 2022-06-30 | 83.41 | - | 14.61 | 15,069,335.50 |
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