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中信保诚安鑫回报债券C(009731)
中信保诚安鑫回报债券C
(009731)
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累计净值：1.0933
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0933 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.0924 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 1.0898 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.0904 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0908 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.0914 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.0917 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0908 | 0.06% |
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基金全称
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 江峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.4109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.96%
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最近两年
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8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603729 | 龙韵股份 | 60,000.00 | 895,800.00 | 0.24 |
| 600561 | 江西长运 | 124,600.00 | 696,514.00 | 0.19 |
| 300886 | 华业香料 | 30,000.00 | 598,500.00 | 0.16 |
| 002836 | 新宏泽 | 66,000.00 | 521,400.00 | 0.14 |
| 605567 | 春雪食品 | 60,000.00 | 504,000.00 | 0.13 |
| 600137 | 浪莎股份 | 33,600.00 | 487,872.00 | 0.13 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 22,000.00 | 473,660.00 | 0.13 |
| 603177 | 德创环保 | 59,900.00 | 473,210.00 | 0.13 |
| 002370 | 亚太药业 | 140,000.00 | 466,200.00 | 0.12 |
| 301125 | 腾亚精工 | 33,000.00 | 382,470.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,484,143.00 | 1.47 | 57.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,329,769.00 | 0.36 | 13.85 |
| 租赁和商务服务业 | 895,800.00 | 0.24 | 9.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696,514.00 | 0.19 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 509,300.00 | 0.14 | 5.31 |
| 建筑业 | 307,308.00 | 0.08 | 3.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,508.00 | 0.08 | 3.00 |
| 教育 | 68,580.00 | 0.02 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,200.00 | 0.01 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.57 | 83.95 | 6.72 | 373,775,963.93 |
| 2024-12-31 | 6.41 | 102.15 | 1.34 | 160,271,583.96 |
| 2024-09-30 | 9.12 | 87.91 | 13.51 | 101,448,063.01 |
| 2024-06-30 | 8.11 | 123.61 | 1.16 | 111,362,011.56 |
| 2024-03-31 | 6.67 | 122.99 | 0.98 | 120,838,461.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 江峰 | 467 | 11.30 |
| 2020-07-30 | - | 陈岚 | 1739 | 9.33 |
| 2020-07-29 | 2024-01-23 | 韩海平 | 1273 | -1.77 |
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