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中信保诚安鑫回报债券A(009730)
中信保诚安鑫回报债券A
(009730)
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累计净值：1.1281
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1281 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 1.1298 | -0.04% |
| 2025-09-01 | 1.1303 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.1290 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 1.1301 | -0.09% |
| 2025-08-27 | 1.1311 | -0.27% |
| 2025-08-26 | 1.1342 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.1329 | 0.06% |
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基金全称
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 江峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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2.9060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.84%
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最近两年
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11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301231 | 荣信文化 | 98,100.00 | 2,271,015.00 | 0.13 |
| 603729 | 龙韵股份 | 115,000.00 | 1,968,800.00 | 0.11 |
| 300218 | 安利股份 | 100,000.00 | 1,498,000.00 | 0.08 |
| 000159 | 国际实业 | 250,000.00 | 1,415,000.00 | 0.08 |
| 600333 | 长春燃气 | 280,000.00 | 1,360,800.00 | 0.08 |
| 002858 | 力盛体育 | 98,700.00 | 1,314,684.00 | 0.07 |
| 605567 | 春雪食品 | 127,500.00 | 1,304,325.00 | 0.07 |
| 300549 | 优德精密 | 70,000.00 | 1,280,300.00 | 0.07 |
| 603999 | 读者传媒 | 190,000.00 | 1,255,900.00 | 0.07 |
| 603860 | 中公高科 | 40,000.00 | 1,244,800.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,331,458.00 | 1.59 | 46.19 |
| 批发和零售业 | 8,953,687.00 | 0.50 | 14.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,540,599.00 | 0.31 | 9.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,600,730.00 | 0.20 | 5.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,264,080.00 | 0.18 | 5.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,895,754.00 | 0.16 | 4.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,808,563.00 | 0.16 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,583,780.00 | 0.15 | 4.21 |
| 建筑业 | 1,679,454.00 | 0.09 | 2.74 |
| 教育 | 935,900.00 | 0.05 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,180.00 | 0.04 | 1.03 |
| 房地产业 | 107,328.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.44 | 114.64 | 0.76 | 1,780,435,117.48 |
| 2025-03-31 | 2.57 | 83.95 | 6.72 | 373,775,963.93 |
| 2024-12-31 | 6.41 | 102.15 | 1.34 | 160,271,583.96 |
| 2024-09-30 | 9.12 | 87.91 | 13.51 | 101,448,063.01 |
| 2024-06-30 | 8.11 | 123.61 | 1.16 | 111,362,011.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 江峰 | 591 | 13.24 |
| 2020-07-30 | - | 陈岚 | 1863 | 12.81 |
| 2020-07-29 | 2024-01-23 | 韩海平 | 1273 | -0.38 |
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