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中银证券安泰债券A(009728)
中银证券安泰债券A
(009728)
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累计净值：1.0041
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2024-08-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-08-09 | 1.0041 | 0.01% |
| 2024-08-02 | 1.0040 | 0.01% |
| 2024-07-26 | 1.0039 | 0.00% |
| 2024-07-19 | 1.0039 | 0.01% |
| 2024-07-12 | 1.0038 | 0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0034 | 0.11% |
| 2024-07-03 | 1.0023 | -0.01% |
| 2024-07-02 | 1.0024 | 0.01% |
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基金全称
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中银证券安泰债券型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688187 | 时代电气 | 4,436.00 | 210,710.00 | 0.53 |
| 601816 | 京沪高铁 | 40,000.00 | 200,800.00 | 0.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,000.00 | 166,900.00 | 0.42 |
| 000630 | 铜陵有色 | 40,000.00 | 158,800.00 | 0.40 |
| 600256 | 广汇能源 | 20,000.00 | 148,800.00 | 0.37 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,000.00 | 148,000.00 | 0.37 |
| 002737 | 葵花药业 | 5,000.00 | 137,100.00 | 0.34 |
| 002705 | 新宝股份 | 8,000.00 | 132,800.00 | 0.33 |
| 002705 | 新宝股份 | 8,000.00 | 132,800.00 | 0.33 |
| 600566 | 济川药业 | 3,400.00 | 127,262.00 | 0.32 |
| 600566 | 济川药业 | 3,400.00 | 127,262.00 | 0.32 |
| 000538 | 云南白药 | 2,500.00 | 127,000.00 | 0.32 |
| 000538 | 云南白药 | 2,500.00 | 127,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,291,904.00 | 8.28 | 74.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,250.00 | 0.62 | 5.57 |
| 金融业 | 183,510.00 | 0.46 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 177,900.00 | 0.45 | 4.03 |
| 采矿业 | 148,800.00 | 0.37 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,830.00 | 0.27 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,300.00 | 0.26 | 2.38 |
| 建筑业 | 104,800.00 | 0.26 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,050.00 | 0.13 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 86.54 | 5.08 | 32,805,271.98 |
| 2024-03-31 | 11.11 | 82.69 | 0.75 | 39,751,166.88 |
| 2023-12-31 | 12.12 | 84.02 | 5.58 | 40,418,679.92 |
| 2023-09-30 | 11.53 | 97.24 | 1.09 | 42,752,425.59 |
| 2023-06-30 | 14.62 | 94.69 | 2.01 | 46,692,648.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | 2024-07-04 | 王文华 | 1062 | -1.73 |
| 2021-09-01 | 2022-11-23 | 刘先政 | 448 | -6.58 |
| 2020-09-15 | 2021-11-23 | 蒲延杰 | 434 | 9.62 |
| 2020-07-29 | 2022-05-25 | 王玉玺 | 665 | 1.99 |
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