基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500等权重指数增强A(009726) |
净值：
1.3002
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3002 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 597,200.00 | 14,822,504.00 | 1.10 |
| 603129 | 春风动力 | 76,600.00 | 14,334,158.00 | 1.06 |
| 600885 | 宏发股份 | 378,900.00 | 13,954,887.00 | 1.03 |
| 600528 | 中铁工业 | 1,692,900.00 | 13,915,638.00 | 1.03 |
| 300866 | 安克创新 | 133,910.00 | 13,808,799.20 | 1.02 |
| 600499 | 科达制造 | 1,622,600.00 | 13,646,066.00 | 1.01 |
| 600380 | 健康元 | 1,169,159.00 | 13,538,861.22 | 1.00 |
| 000039 | 中集集团 | 1,535,200.00 | 13,494,408.00 | 1.00 |
| 300001 | 特锐德 | 551,489.00 | 13,362,578.47 | 0.99 |
| 002432 | 九安医疗 | 316,300.00 | 13,297,252.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 871,216,247.50 | 64.38 | 70.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,222,683.80 | 6.81 | 7.47 |
| 采矿业 | 71,469,419.37 | 5.28 | 5.79 |
| 金融业 | 53,115,030.80 | 3.93 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 34,503,402.00 | 2.55 | 2.80 |
| 建筑业 | 21,710,703.00 | 1.61 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,793,559.75 | 1.24 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,470,753.00 | 1.22 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,257,920.00 | 1.05 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 10,599,310.00 | 0.78 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 9,568,004.40 | 0.71 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,308,686.72 | 0.54 | 0.59 |
| 房地产业 | 6,075,954.00 | 0.45 | 0.49 |
| 教育 | 5,271,516.00 | 0.39 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,645,914.94 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 709,968.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 428,582.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.42 | 1,353,230,468.47 |
| 2024-12-31 | 91.41 | - | 8.62 | 1,328,931,258.43 |
| 2024-09-30 | 92.21 | 0.03 | 8.22 | 1,308,185,759.44 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 0.04 | 5.43 | 1,091,621,748.68 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 0.04 | 5.68 | 1,042,734,516.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 8 | 0.32 |
| 2021-09-16 | 2025-04-23 | 王岩 | 1315 | -4.46 |
| 2020-12-23 | 2024-11-26 | 王平 | 1434 | 28.62 |
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