基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优质甄选一年持有混合A(009725) |
净值：
1.0453
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2038 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 1,972,456.87 | 0.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 56,600.00 | 1,963,454.00 | 0.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 60,000.00 | 1,400,400.00 | 0.40 |
| 02020 | 安踏体育 | 16,000.00 | 1,378,868.80 | 0.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 145,800.00 | 1,064,340.00 | 0.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 48,600.00 | 1,053,162.00 | 0.30 |
| 06160 | 百济神州 | 7,800.00 | 1,051,332.36 | 0.30 |
| 01801 | 信达生物 | 14,500.00 | 1,036,705.05 | 0.29 |
| 600183 | 生益科技 | 30,500.00 | 919,575.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 15,300.00 | 848,844.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,450,445.16 | 2.68 | 56.28 |
| 金融业 | 2,795,264.00 | 0.79 | 16.65 |
| 采矿业 | 1,422,207.00 | 0.40 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,179,630.00 | 0.33 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,064,340.00 | 0.30 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 386,800.00 | 0.11 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 324,961.60 | 0.09 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,015.00 | 0.05 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.53 | 97.38 | 1.48 | 353,237,681.40 |
| 2025-03-31 | 7.46 | 98.73 | 1.29 | 351,106,831.50 |
| 2024-12-31 | 7.89 | 102.44 | 1.42 | 318,832,835.20 |
| 2024-09-30 | 11.62 | 106.06 | 6.65 | 327,843,416.21 |
| 2024-06-30 | 10.61 | 118.13 | 2.42 | 354,808,284.35 |
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