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首页 > 基金> 平安中债1-5年政策性金融债C(009722)
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平安中债1-5年政策性金融债C

(009722)
净值：
1.0869
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1819 2025-04-18
  • 净值走势
平安中债1-5年政策性金融债C(009722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08690.00%
2025-04-171.0869-0.05%
2025-04-161.08740.04%
2025-04-151.0870-0.02%
2025-04-141.08720.00%
2025-04-111.08720.04%
2025-04-101.08680.06%
2025-04-091.08610.03%
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基金情况

基金全称 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.8688亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.55%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 9.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.342.023,330,883,064.04
2024-09-30-125.920.091,992,979,427.18
2024-06-30-102.850.371,908,286,524.01
2024-03-31-97.821.851,037,601,116.77
2023-12-31-106.942.06893,306,520.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-10-张恒159318.16
2020-09-272021-10-14韩克3823.28
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