基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银景气行业混合C(009720) |
净值：
3.1574
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：3.1574 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,420,400.00 | 64,571,384.00 | 7.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,038,900.00 | 55,064,868.00 | 6.26 |
| 000333 | 美的集团 | 657,300.00 | 51,598,050.00 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 167,100.00 | 42,266,274.00 | 4.80 |
| 600941 | 中国移动 | 374,118.00 | 40,165,308.48 | 4.56 |
| 600938 | 中国海油 | 1,541,381.00 | 40,029,664.57 | 4.55 |
| 601319 | 中国人保 | 4,983,400.00 | 33,986,788.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,067.00 | 32,885,587.00 | 3.74 |
| 000858 | 五粮液 | 233,501.00 | 30,670,356.35 | 3.48 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,231,339.00 | 29,632,181.92 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,934,048.97 | 36.01 | 42.41 |
| 金融业 | 192,253,445.80 | 21.84 | 25.73 |
| 采矿业 | 104,761,732.57 | 11.90 | 14.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,514,448.80 | 5.40 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,365,375.81 | 5.38 | 6.34 |
| 卫生和社会工作 | 29,632,181.92 | 3.37 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,807,202.00 | 1.00 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
| 2024-09-30 | 88.30 | - | 10.98 | 1,037,776,911.13 |
| 2024-06-30 | 83.75 | - | 16.62 | 995,539,843.59 |
| 2024-03-31 | 85.16 | - | 15.50 | 998,739,601.02 |
微信公众号
证券之星APP
