基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银景气行业混合C(009720) |
净值：
3.4781
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：3.4781 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,420,400.00 | 63,804,368.00 | 7.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,211,000.00 | 62,614,500.00 | 7.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,963,400.00 | 50,211,828.00 | 5.67 |
| 601319 | 中国人保 | 5,611,600.00 | 48,877,036.00 | 5.52 |
| 000333 | 美的集团 | 657,300.00 | 47,457,060.00 | 5.36 |
| 600941 | 中国移动 | 374,118.00 | 42,106,980.90 | 4.76 |
| 600938 | 中国海油 | 1,541,381.00 | 40,245,457.91 | 4.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 804,400.00 | 39,222,544.00 | 4.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,431,064.00 | 39,153,911.04 | 4.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,567.00 | 34,627,677.84 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 245,378,118.84 | 27.72 | 32.52 |
| 制造业 | 227,327,238.74 | 25.68 | 30.13 |
| 采矿业 | 153,071,785.91 | 17.29 | 20.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,108,182.71 | 5.66 | 6.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,222,544.00 | 4.43 | 5.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,332,516.00 | 2.52 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,069,768.00 | 1.93 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.25 | - | 17.01 | 885,121,504.31 |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
| 2024-09-30 | 88.30 | - | 10.98 | 1,037,776,911.13 |
| 2024-06-30 | 83.75 | - | 16.62 | 995,539,843.59 |
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