招商增浩混合C
(009719)
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累计净值：1.1739
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1739 | -0.47% |
| 2025-09-03 | 1.1795 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 1.1805 | -0.50% |
| 2025-09-01 | 1.1864 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.1861 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 1.1835 | 0.41% |
| 2025-08-27 | 1.1787 | -0.46% |
| 2025-08-26 | 1.1842 | 0.24% |
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基金全称
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招商增浩混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.19%
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最近两年
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11.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 66,500.00 | 391,020.00 | 1.04 |
| 002683 | 广东宏大 | 11,500.00 | 390,310.00 | 1.04 |
| 002818 | 富森美 | 28,700.00 | 358,176.00 | 0.96 |
| 603659 | 璞泰来 | 13,600.00 | 255,408.00 | 0.68 |
| 601187 | 厦门银行 | 29,400.00 | 199,626.00 | 0.53 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,006.00 | 197,375.62 | 0.53 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,400.00 | 193,632.00 | 0.52 |
| 300450 | 先导智能 | 7,700.00 | 191,345.00 | 0.51 |
| 688143 | 长盈通 | 4,891.00 | 190,749.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 180,500.00 | 0.48 |
| 00300 | 美的集团 | 1,300.00 | 88,263.08 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,252,740.59 | 8.68 | 53.77 |
| 金融业 | 1,230,523.00 | 3.28 | 20.34 |
| 采矿业 | 484,854.00 | 1.29 | 8.01 |
| 租赁和商务服务业 | 358,176.00 | 0.96 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,719.02 | 0.71 | 4.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183,872.00 | 0.49 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,072.00 | 0.25 | 1.54 |
| 教育 | 90,725.00 | 0.24 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,095.00 | 0.24 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.08 | 72.55 | 8.32 | 37,485,292.89 |
| 2025-03-31 | 21.23 | 44.52 | 11.36 | 39,130,817.47 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 53.33 | 35.78 | 67,265,291.47 |
| 2024-09-30 | 17.37 | 50.66 | 29.25 | 65,892,415.26 |
| 2024-06-30 | 13.79 | 77.17 | 10.29 | 64,973,594.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 225 | 3.84 |
| 2020-12-01 | - | 姚飞军 | 1740 | 17.39 |
| 2020-12-01 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 1515 | 13.05 |
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