招商增浩混合A
(009718)
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累计净值：1.1523
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1523 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.1518 | 0.27% |
| 2025-04-28 | 1.1487 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1497 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 1.1508 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.1516 | -0.26% |
| 2025-04-22 | 1.1546 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.1545 | 0.20% |
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基金全称
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招商增浩混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.10%
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最近两年
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5.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 40,500.00 | 398,925.00 | 1.02 |
| 600050 | 中国联通 | 66,100.00 | 367,516.00 | 0.94 |
| 688788 | 科思科技 | 3,716.00 | 279,554.68 | 0.71 |
| 600415 | 小商品城 | 18,000.00 | 274,140.00 | 0.70 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 16,700.00 | 240,480.00 | 0.61 |
| 601998 | 中信银行 | 30,600.00 | 217,566.00 | 0.56 |
| 01378 | 中国宏桥 | 14,500.00 | 214,096.56 | 0.55 |
| 002891 | 中宠股份 | 4,805.00 | 207,479.90 | 0.53 |
| 02268 | 药明合联 | 5,000.00 | 204,868.26 | 0.52 |
| 601728 | 中国电信 | 26,000.00 | 204,100.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,606,292.12 | 9.22 | 50.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,378,963.34 | 3.52 | 19.35 |
| 金融业 | 1,014,104.00 | 2.59 | 14.23 |
| 批发和零售业 | 278,901.00 | 0.71 | 3.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 278,880.00 | 0.71 | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 274,140.00 | 0.70 | 3.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,509.00 | 0.49 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,954.00 | 0.26 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.23 | 44.52 | 11.36 | 39,130,817.47 |
| 2024-12-31 | 9.31 | 53.33 | 35.78 | 67,265,291.47 |
| 2024-09-30 | 17.37 | 50.66 | 29.25 | 65,892,415.26 |
| 2024-06-30 | 13.79 | 77.17 | 10.29 | 64,973,594.98 |
| 2024-03-31 | 18.77 | 44.45 | 6.74 | 64,268,653.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 98 | -0.17 |
| 2020-12-01 | - | 姚飞军 | 1613 | 15.23 |
| 2020-12-01 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 1515 | 15.43 |
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