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博时恒盛持有期混合C(009717)
博时恒盛持有期混合C
(009717)
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累计净值：0.8556
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8556 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 0.8552 | 0.25% |
| 2025-04-28 | 0.8531 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 0.8525 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 0.8522 | 0.08% |
| 2025-04-23 | 0.8515 | -0.18% |
| 2025-04-22 | 0.8530 | 0.26% |
| 2025-04-21 | 0.8508 | 0.08% |
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基金全称
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博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.73%
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最近两年
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-11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,339,097.20 | 1.70 |
| 000408 | 藏格矿业 | 55,300.00 | 1,981,952.00 | 1.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 38,000.00 | 1,725,322.97 | 1.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,900.00 | 1,549,731.00 | 1.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 49,800.00 | 1,398,384.00 | 1.02 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,500.00 | 906,219.06 | 0.66 |
| 000997 | 新大陆 | 29,400.00 | 878,178.00 | 0.64 |
| 002966 | 苏州银行 | 110,100.00 | 867,588.00 | 0.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 85,900.00 | 816,050.00 | 0.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 123,900.00 | 753,312.00 | 0.55 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 138,000.00 | 672,410.85 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,271,859.00 | 7.48 | 68.54 |
| 金融业 | 3,837,185.00 | 2.80 | 25.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 878,178.00 | 0.64 | 5.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.02 | 53.30 | 3.70 | 137,277,291.44 |
| 2024-12-31 | 19.90 | 61.04 | 2.88 | 144,740,191.05 |
| 2024-09-30 | 29.97 | 74.38 | 12.02 | 148,611,600.04 |
| 2024-06-30 | 27.20 | 85.86 | 5.38 | 151,831,746.81 |
| 2024-03-31 | 29.65 | 81.58 | 4.86 | 164,995,091.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 李石 | 161 | 1.42 |
| 2023-07-26 | 2025-01-03 | 李重阳 | 527 | -8.99 |
| 2021-04-13 | 2023-06-21 | 陈伟 | 799 | -3.38 |
| 2020-07-31 | 2025-02-06 | 卓若伟 | 1651 | -15.48 |
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