基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
净值：
0.9646
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日增长率：
1.41%
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累计净值：0.9646 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,500.00 | 19,033,830.17 | 9.81 |
| 002371 | 北方华创 | 42,100.00 | 17,513,600.00 | 9.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 144,800.00 | 17,104,100.35 | 8.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 307,400.00 | 13,956,954.75 | 7.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 278,500.00 | 11,848,075.95 | 6.11 |
| 300033 | 同花顺 | 22,700.00 | 6,483,120.00 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 129,500.00 | 5,295,255.00 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 43,300.00 | 4,248,596.00 | 2.19 |
| 002315 | 焦点科技 | 97,500.00 | 4,196,400.00 | 2.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,821.00 | 4,067,065.71 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,656,254.05 | 36.43 | 71.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,611,938.53 | 11.14 | 21.88 |
| 金融业 | 6,483,120.00 | 3.34 | 6.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,189.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.33 | - | 13.66 | 193,961,233.97 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 15.59 | 214,334,836.87 |
| 2024-09-30 | 66.15 | - | 33.94 | 264,480,121.04 |
| 2024-06-30 | 71.64 | - | 28.32 | 262,565,052.02 |
| 2024-03-31 | 84.31 | - | 16.81 | 277,470,891.43 |
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