基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
净值：
0.9212
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9212 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,700.00 | 16,875,134.32 | 7.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,180.00 | 16,539,880.00 | 7.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 113,520.00 | 14,020,855.20 | 6.54 |
| 03690 | 美团-W | 80,000.00 | 11,238,421.44 | 5.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,909.00 | 8,494,122.00 | 3.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 194,890.00 | 7,727,388.50 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 181,000.00 | 7,377,560.00 | 3.44 |
| 002384 | 东山精密 | 245,700.00 | 7,174,440.00 | 3.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 163,700.00 | 6,613,480.00 | 3.09 |
| 002371 | 北方华创 | 16,400.00 | 6,412,400.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,168,163.67 | 52.80 | 78.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,149,812.29 | 6.60 | 9.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,979,520.00 | 2.32 | 3.45 |
| 金融业 | 3,680,000.00 | 1.72 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,349,090.00 | 1.10 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,985,720.00 | 0.93 | 1.38 |
| 采矿业 | 1,948,450.00 | 0.91 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,911,231.00 | 0.89 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 15.59 | 214,334,836.87 |
| 2024-09-30 | 66.15 | - | 33.94 | 264,480,121.04 |
| 2024-06-30 | 71.64 | - | 28.32 | 262,565,052.02 |
| 2024-03-31 | 84.31 | - | 16.81 | 277,470,891.43 |
| 2023-12-31 | 86.62 | 0.52 | 12.84 | 386,271,011.03 |
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