基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
净值：
1.1695
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1695 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,500.00 | 17,201,656.88 | 8.97 |
| 002371 | 北方华创 | 38,200.00 | 16,892,422.00 | 8.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 307,400.00 | 16,805,989.13 | 8.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 278,500.00 | 11,352,819.95 | 5.92 |
| 300502 | 新易盛 | 82,120.00 | 10,430,882.40 | 5.44 |
| 300033 | 同花顺 | 32,900.00 | 8,982,029.00 | 4.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,700.00 | 6,519,942.00 | 3.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,900.00 | 5,496,142.00 | 2.87 |
| 002384 | 东山精密 | 136,200.00 | 5,144,274.00 | 2.68 |
| 003010 | 若羽臣 | 68,740.00 | 4,165,644.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,728,068.82 | 42.60 | 77.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,521,381.42 | 7.57 | 13.80 |
| 金融业 | 8,982,029.00 | 4.68 | 8.53 |
| 租赁和商务服务业 | 6,204.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.97 | - | 15.12 | 191,831,603.20 |
| 2025-03-31 | 88.33 | - | 13.66 | 193,961,233.97 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 15.59 | 214,334,836.87 |
| 2024-09-30 | 66.15 | - | 33.94 | 264,480,121.04 |
| 2024-06-30 | 71.64 | - | 28.32 | 262,565,052.02 |
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