基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚优精选混合(009714) |
净值：
0.6065
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：0.6065 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 3,097,800.00 | 197,509,080.12 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 501,700.00 | 193,735,809.76 | 4.94 |
| 300832 | 新产业 | 2,420,874.00 | 171,518,922.90 | 4.37 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,541,231.00 | 164,969,845.82 | 4.21 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 617,567.00 | 153,477,750.84 | 3.91 |
| 603087 | 甘李药业 | 3,378,318.00 | 148,983,823.80 | 3.80 |
| 000651 | 格力电器 | 3,106,300.00 | 141,181,335.00 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,927,684.00 | 134,380,695.60 | 3.43 |
| 300705 | 九典制药 | 7,453,355.00 | 133,787,722.25 | 3.41 |
| 000403 | 派林生物 | 5,830,510.00 | 123,198,676.30 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,652,859,360.10 | 42.16 | 70.15 |
| 采矿业 | 226,303,167.70 | 5.77 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,586,267.23 | 4.22 | 7.03 |
| 卫生和社会工作 | 137,555,500.30 | 3.51 | 5.84 |
| 金融业 | 65,547,624.00 | 1.67 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,592,419.00 | 1.52 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,051,066.35 | 0.74 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,624,720.50 | 0.50 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.89 | 3,920,500,277.43 |
| 2024-09-30 | 84.16 | - | 11.28 | 4,436,840,420.40 |
| 2024-06-30 | 89.40 | - | 10.83 | 4,127,453,544.46 |
| 2024-03-31 | 88.63 | - | 10.01 | 4,425,023,810.05 |
| 2023-12-31 | 92.32 | 0.09 | 7.67 | 4,659,798,814.13 |
微信公众号
证券之星APP
