基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧管家货币D(009713) |
每万份收益：
0.2855元
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7日年化率：
0.9460%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240314 | 24进出14 | 262,220,439.48 | 0.88 |
| 240213 | 24国开13 | 242,179,214.86 | 0.81 |
| 112520165 | 25广发银行CD165 | 199,803,724.97 | 0.67 |
| 112522001 | 25邮储银行CD001 | 199,557,523.59 | 0.67 |
| 112598437 | 25宁波银行CD096 | 199,292,507.77 | 0.67 |
| 112509082 | 25浦发银行CD082 | 199,248,932.32 | 0.67 |
| 112512028 | 25北京银行CD028 | 199,204,289.25 | 0.67 |
| 112406362 | 24交通银行CD362 | 198,696,330.95 | 0.66 |
| 112409297 | 24浦发银行CD297 | 198,311,135.83 | 0.66 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 197,479,184.49 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 60.68 | 21.51 | 29,954,134,190.14 |
| 2025-03-31 | - | 70.68 | 13.71 | 20,155,186,329.90 |
| 2024-12-31 | - | 52.37 | 15.02 | 47,086,233,784.81 |
| 2024-09-30 | - | 63.33 | 29.31 | 21,243,835,594.83 |
| 2024-06-30 | - | 54.30 | 33.10 | 16,693,977,321.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-08 | - | 田阳 | 471 | 1.62 |
| 2023-08-18 | - | 赵琳婧 | 705 | 2.70 |
| 2021-12-20 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 1114 | 4.85 |
| 2021-04-06 | 2023-08-15 | 张泽桐 | 861 | 4.09 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 1.81 |
| 2020-07-25 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 193 | 0.71 |
| 2020-06-15 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 107 | 0.03 |
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