首页 > 基金> 招商添盛78个月定开债(009711)

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招商添盛78个月定开债

(009711)

净值：

1.0103

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1914

2025-09-04

净值走势

招商添盛78个月定开债(009711)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0103	0.01%
2025-09-03	1.0102	0.01%
2025-09-02	1.0101	0.02%
2025-09-01	1.0099	0.03%
2025-08-29	1.0096	0.01%
2025-08-28	1.0095	0.01%
2025-08-27	1.0094	0.01%
2025-08-26	1.0093	0.02%

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基金情况

基金全称	招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	黄晓婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.20亿元	份额规模	79.9900亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.39%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	4.02%
最近两年	8.01%

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基金要闻

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招商添盛78个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	156.56	0.01	8,019,674,728.12
2025-03-31	-	155.39	0.01	8,019,043,193.75
2024-12-31	-	157.08	0.01	8,027,022,100.81
2024-09-30	-	155.95	0.01	8,026,425,689.78
2024-06-30	-	156.48	0.01	8,025,845,894.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-14	-	黄晓婷	1483	16.58
2020-07-23	2021-08-14	王刚	387	3.70

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基金公告

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