基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新盛灵活配置混合C(009710) |
净值：
1.0207
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2687 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,384,300.00 | 10,728,325.00 | 8.77 |
| 600941 | 中国移动 | 86,100.00 | 9,690,555.00 | 7.92 |
| 600050 | 中国联通 | 1,799,300.00 | 9,608,262.00 | 7.85 |
| 600642 | 申能股份 | 1,022,600.00 | 8,794,360.00 | 7.19 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,167,000.00 | 8,169,000.00 | 6.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 235,500.00 | 7,519,515.00 | 6.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 449,500.00 | 6,576,185.00 | 5.37 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,446,700.00 | 5,945,937.00 | 4.86 |
| 600578 | 京能电力 | 1,315,724.00 | 5,907,600.76 | 4.83 |
| 000791 | 甘肃能源 | 858,300.00 | 5,475,954.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,292,851.76 | 28.02 | 43.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,027,142.00 | 24.53 | 38.29 |
| 采矿业 | 14,095,700.00 | 11.52 | 17.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.07 | - | 36.20 | 122,388,532.56 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.42 | 123,226,088.28 |
| 2024-12-31 | 68.80 | - | 31.52 | 124,755,934.31 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 11.35 | 129,936,385.62 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 20.61 | 124,872,348.38 |
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