基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银策略精选混合C(009709) |
净值：
3.4750
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：3.4750 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 10,000,000.00 | 152,300,000.00 | 9.43 |
| 601728 | 中国电信 | 15,000,000.00 | 117,750,000.00 | 7.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 300,000.00 | 112,470,000.00 | 6.96 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000,000.00 | 107,360,000.00 | 6.65 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,500,000.00 | 88,655,000.00 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 500,000.00 | 70,650,000.00 | 4.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,280,099.00 | 55,197,868.88 | 3.42 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 220,000.00 | 54,773,400.00 | 3.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,000,000.00 | 54,680,000.00 | 3.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 53,598,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 662,369,902.40 | 41.00 | 59.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,110,000.00 | 13.93 | 20.22 |
| 租赁和商务服务业 | 152,300,000.00 | 9.43 | 13.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,197,868.88 | 3.42 | 4.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,300,610.00 | 1.13 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 5.69 | 22.18 | 1,604,202,657.10 |
| 2024-09-30 | 73.96 | 5.34 | 18.46 | 1,617,539,186.52 |
| 2024-06-30 | 75.10 | 7.45 | 16.42 | 1,572,402,661.18 |
| 2024-03-31 | 79.40 | 6.49 | 13.31 | 1,760,109,769.77 |
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