基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银策略精选混合C(009709) |
净值：
3.9351
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：3.9351 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 6,800,000.00 | 140,624,000.00 | 8.81 |
| 600941 | 中国移动 | 1,080,000.00 | 121,554,000.00 | 7.62 |
| 601728 | 中国电信 | 15,000,000.00 | 116,250,000.00 | 7.28 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,000,099.00 | 97,524,827.24 | 6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 650,000.00 | 91,838,500.00 | 5.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 250,000.00 | 82,977,500.00 | 5.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 880,000.00 | 77,589,600.00 | 4.86 |
| 603296 | 华勤技术 | 880,040.00 | 71,001,627.20 | 4.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 200,000.00 | 62,810,000.00 | 3.94 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,500,000.00 | 58,870,000.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,162,227.20 | 25.58 | 39.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,970,029.12 | 18.67 | 28.61 |
| 租赁和商务服务业 | 140,624,000.00 | 8.81 | 13.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,524,827.24 | 6.11 | 9.37 |
| 金融业 | 97,090,000.00 | 6.08 | 9.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 5.69 | 22.18 | 1,604,202,657.10 |
| 2024-09-30 | 73.96 | 5.34 | 18.46 | 1,617,539,186.52 |
| 2024-06-30 | 75.10 | 7.45 | 16.42 | 1,572,402,661.18 |
微信公众号
证券之星APP
