基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新兴制造混合C(009708) |
净值：
2.4349
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.4349 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 577,956.00 | 255,577,922.76 | 9.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,999,000.00 | 244,519,240.00 | 8.72 |
| 688037 | 芯源微 | 1,926,866.00 | 206,560,035.20 | 7.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 342,569.00 | 206,055,253.50 | 7.35 |
| 688012 | 中微公司 | 1,125,228.00 | 205,129,064.40 | 7.32 |
| 688041 | 海光信息 | 1,375,223.00 | 194,305,257.67 | 6.93 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,004,373.00 | 168,748,162.87 | 6.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 824,120.00 | 104,275,903.60 | 3.72 |
| 688052 | 纳芯微 | 463,422.00 | 80,862,504.78 | 2.89 |
| 688279 | 峰岹科技 | 405,685.00 | 75,254,567.50 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,650,885,758.14 | 58.90 | 74.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578,147,648.64 | 20.63 | 25.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,371.88 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,131.71 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,418.93 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.49 | - | 11.48 | 2,802,648,483.99 |
| 2025-03-31 | 81.41 | - | 21.92 | 2,776,856,594.50 |
| 2024-12-31 | 79.88 | - | 31.69 | 1,296,873,534.54 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 18.88 | 625,589,489.99 |
| 2024-06-30 | 81.32 | - | 19.09 | 615,701,133.10 |
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