基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新兴制造混合C(009708) |
净值：
1.8938
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.8938 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 865,909.00 | 129,704,509.11 | 10.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 179,497.00 | 118,109,026.00 | 9.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,099,580.00 | 117,435,144.00 | 9.06 |
| 002371 | 北方华创 | 194,650.00 | 76,108,150.00 | 5.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 233,286.00 | 75,904,265.82 | 5.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 754,207.00 | 66,030,822.85 | 5.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,069,000.00 | 60,932,050.00 | 4.70 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 239,782.00 | 52,272,476.00 | 4.03 |
| 600584 | 长电科技 | 1,078,400.00 | 44,063,424.00 | 3.40 |
| 688279 | 峰岹科技 | 248,522.00 | 39,191,919.40 | 3.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 4,731,000.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,611,277.46 | 54.64 | 72.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,629,449.05 | 20.41 | 27.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,043,573.25 | 0.08 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,212.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.88 | - | 31.69 | 1,296,873,534.54 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 18.88 | 625,589,489.99 |
| 2024-06-30 | 81.32 | - | 19.09 | 615,701,133.10 |
| 2024-03-31 | 80.12 | - | 23.70 | 613,781,066.64 |
| 2023-12-31 | 90.18 | 4.60 | 0.91 | 726,548,996.47 |
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