基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银城镇化混合C(009706) |
净值：
1.6570
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.6570 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 588,900.00 | 21,377,070.00 | 6.56 |
| 002384 | 东山精密 | 648,500.00 | 18,936,200.00 | 5.81 |
| 000651 | 格力电器 | 317,800.00 | 14,444,010.00 | 4.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 476,400.00 | 13,210,572.00 | 4.05 |
| 601601 | 中国太保 | 383,100.00 | 13,056,048.00 | 4.01 |
| 603393 | 新天然气 | 408,970.00 | 12,379,521.90 | 3.80 |
| 000400 | 许继电气 | 397,100.00 | 10,932,163.00 | 3.35 |
| 600312 | 平高电气 | 566,500.00 | 10,876,800.00 | 3.34 |
| 600309 | 万华化学 | 146,200.00 | 10,431,370.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 682,200.00 | 10,314,864.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,276,958.90 | 44.88 | 64.85 |
| 金融业 | 32,026,647.00 | 9.83 | 14.20 |
| 采矿业 | 31,691,934.00 | 9.72 | 14.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,379,521.90 | 3.80 | 5.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,020,432.00 | 0.93 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,756.93 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
| 2024-09-30 | 83.79 | 0.48 | 18.40 | 378,705,802.69 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 9.89 | 445,273,270.80 |
| 2024-03-31 | 87.50 | - | 13.15 | 370,774,509.08 |
| 2023-12-31 | 87.98 | - | 12.34 | 418,436,942.77 |
微信公众号
证券之星APP
