基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银城镇化混合C(009706) |
净值：
2.0935
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0935 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,016,300.00 | 19,817,850.00 | 6.50 |
| 603979 | 金诚信 | 320,500.00 | 14,884,020.00 | 4.88 |
| 000651 | 格力电器 | 302,500.00 | 13,588,300.00 | 4.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,557,900.00 | 12,946,149.00 | 4.25 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,284,700.00 | 12,500,131.00 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,872.00 | 12,420,684.24 | 4.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,600.00 | 12,147,906.00 | 3.98 |
| 300693 | 盛弘股份 | 380,800.00 | 11,408,768.00 | 3.74 |
| 301291 | 明阳电气 | 271,700.00 | 11,180,455.00 | 3.67 |
| 600522 | 中天科技 | 745,800.00 | 10,784,268.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,754,051.12 | 53.05 | 65.41 |
| 采矿业 | 48,822,797.00 | 16.01 | 19.74 |
| 金融业 | 21,492,642.00 | 7.05 | 8.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,792,115.00 | 2.88 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 6,392,188.00 | 2.10 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,589.45 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.94 | 304,905,167.44 |
| 2025-03-31 | 87.27 | - | 12.68 | 326,889,733.68 |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
| 2024-09-30 | 83.79 | 0.48 | 18.40 | 378,705,802.69 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 9.89 | 445,273,270.80 |
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