基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) |
净值：
1.0375
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7257 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 127.00 | 0.14 | 10,745,455,848.35 |
| 2025-03-31 | - | 116.76 | 0.12 | 12,295,004,604.21 |
| 2024-12-31 | - | 112.30 | 0.93 | 13,518,021,513.53 |
| 2024-09-30 | - | 128.22 | 0.13 | 11,397,263,116.88 |
| 2024-06-30 | - | 125.58 | 0.09 | 16,003,544,128.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-17 | - | 张羊城 | 613 | 5.73 |
| 2022-01-28 | - | 叶朝明 | 1271 | 10.75 |
| 2020-08-17 | 2022-01-28 | 李振宇 | 529 | 60.81 |
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