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首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A

(009702)
净值：
1.0453
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1603 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04530.00%
2025-07-171.04530.01%
2025-07-161.04520.00%
2025-07-151.04520.08%
2025-07-141.0444-0.03%
2025-07-111.0447-0.01%
2025-07-101.0448-0.06%
2025-07-091.0454-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.89亿元 份额规模 43.9233亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.07%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.000.1410,745,455,848.35
2025-03-31-116.760.1212,295,004,604.21
2024-12-31-112.300.9313,518,021,513.53
2024-09-30-128.220.1311,397,263,116.88
2024-06-30-125.580.0916,003,544,128.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-张羊城6135.75
2022-01-28-叶朝明127110.84
2020-08-172022-01-28李振宇5295.19
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