基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江添利混合C(009701) |
净值：
1.2516
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2516 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601818 | 光大银行 | 1,000,000.00 | 4,150,000.00 | 2.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 50,000.00 | 2,438,000.00 | 1.62 |
| 601601 | 中国太保 | 60,000.00 | 2,250,600.00 | 1.49 |
| 601021 | 春秋航空 | 40,000.00 | 2,226,000.00 | 1.48 |
| 300059 | 东方财富 | 90,000.00 | 2,081,700.00 | 1.38 |
| 601169 | 北京银行 | 300,000.00 | 2,049,000.00 | 1.36 |
| 600016 | 民生银行 | 400,000.00 | 1,900,000.00 | 1.26 |
| 000001 | 平安银行 | 150,000.00 | 1,810,500.00 | 1.20 |
| 002555 | 三七互娱 | 100,000.00 | 1,729,000.00 | 1.15 |
| 688041 | 海光信息 | 12,000.00 | 1,695,480.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,971,945.89 | 13.91 | 57.52 |
| 制造业 | 8,324,799.12 | 5.52 | 22.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,664,000.00 | 3.09 | 12.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,501,400.00 | 1.66 | 6.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.19 | 65.93 | 2.41 | 150,727,962.03 |
| 2025-03-31 | 24.32 | 78.36 | 0.78 | 67,087,638.70 |
| 2024-12-31 | 17.54 | 52.33 | 15.97 | 93,981,370.19 |
| 2024-09-30 | 24.88 | 76.99 | 1.72 | 63,104,620.61 |
| 2024-06-30 | 22.46 | 80.23 | 2.16 | 73,954,224.94 |
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