基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江添利混合A(009700) |
净值：
1.2446
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2446 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601818 | 光大银行 | 600,000.00 | 2,268,000.00 | 3.38 |
| 600016 | 民生银行 | 400,000.00 | 1,560,000.00 | 2.33 |
| 300059 | 东方财富 | 60,000.00 | 1,354,800.00 | 2.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 100,000.00 | 1,290,000.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 1.86 |
| 601878 | 浙商证券 | 99,951.00 | 1,136,442.87 | 1.69 |
| 603283 | 赛腾股份 | 18,000.00 | 1,082,880.00 | 1.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 950,000.00 | 1.42 |
| 600309 | 万华化学 | 14,000.00 | 940,940.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 15,888.00 | 820,297.44 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,236,247.31 | 15.26 | 62.74 |
| 制造业 | 4,980,096.34 | 7.42 | 30.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727,580.00 | 1.08 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372,500.00 | 0.56 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.32 | 78.36 | 0.78 | 67,087,638.70 |
| 2024-12-31 | 17.54 | 52.33 | 15.97 | 93,981,370.19 |
| 2024-09-30 | 24.88 | 76.99 | 1.72 | 63,104,620.61 |
| 2024-06-30 | 22.46 | 80.23 | 2.16 | 73,954,224.94 |
| 2024-03-31 | 20.91 | 79.30 | 0.43 | 77,580,790.14 |
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