基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏成长精选6个月定开混合A(009697) |
净值：
1.3760
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：1.3760 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,281,000.00 | 47,754,042.88 | 7.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 81,719.00 | 37,485,391.95 | 6.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 144,200.00 | 36,370,124.00 | 5.96 |
| 832978 | 开特股份 | 1,364,790.00 | 34,106,102.10 | 5.59 |
| 688052 | 纳芯微 | 163,736.00 | 28,570,294.64 | 4.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 438,758.00 | 23,987,515.22 | 3.93 |
| 002850 | 科达利 | 204,684.00 | 23,164,088.28 | 3.79 |
| 601138 | 工业富联 | 954,000.00 | 20,396,520.00 | 3.34 |
| 03690 | 美团-W | 163,822.00 | 18,719,503.35 | 3.07 |
| 06682 | 第四范式 | 395,700.00 | 18,548,132.81 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,958,936.35 | 48.64 | 78.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,464,993.59 | 12.03 | 19.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,623,449.72 | 0.92 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 644,214.67 | 0.11 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,163.86 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.03 | 6.53 | 610,574,179.40 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 9.74 | 578,058,543.50 |
| 2024-12-31 | 89.98 | - | 2.83 | 569,322,261.14 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 11.17 | 540,191,394.44 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 8.04 | 468,908,630.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 顾鑫峰 | 1911 | 41.74 |
| 2021-09-16 | 2023-11-13 | 王晓李 | 788 | -41.84 |
| 2020-06-12 | 2021-09-16 | 林晶 | 461 | 41.72 |
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