基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏成长精选6个月定开混合A(009697) |
净值：
1.0577
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0577 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 214,240.00 | 44,347,680.00 | 7.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,500.00 | 43,442,851.50 | 7.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 156,160.00 | 41,538,560.00 | 7.30 |
| 601689 | 拓普集团 | 838,245.00 | 41,074,005.00 | 7.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,091,540.00 | 32,143,748.51 | 5.65 |
| 688111 | 金山办公 | 96,811.00 | 27,725,702.29 | 4.87 |
| 002371 | 北方华创 | 66,100.00 | 25,845,100.00 | 4.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 660,154.00 | 21,090,850.85 | 3.70 |
| 688012 | 中微公司 | 102,964.00 | 19,476,670.24 | 3.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 153,900.00 | 19,008,189.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,190,503.31 | 54.84 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,707,953.00 | 8.20 | 13.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,477.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.98 | - | 2.83 | 569,322,261.14 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 11.17 | 540,191,394.44 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 8.04 | 468,908,630.13 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 8.88 | 488,342,752.28 |
| 2023-12-31 | 92.54 | - | 14.95 | 568,549,848.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 顾鑫峰 | 1774 | 5.77 |
| 2021-09-16 | 2023-11-13 | 王晓李 | 788 | -41.84 |
| 2020-06-12 | 2021-09-16 | 林晶 | 461 | 41.72 |
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