基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定开混合C(009696) |
净值：
0.7603
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.7603 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 185,700.00 | 10,973,013.00 | 5.39 |
| 06030 | 中信证券 | 459,000.00 | 8,577,474.14 | 4.21 |
| 603259 | 药明康德 | 116,000.00 | 7,809,120.00 | 3.83 |
| 605376 | 博迁新材 | 204,600.00 | 7,701,144.00 | 3.78 |
| 600176 | 中国巨石 | 544,000.00 | 7,017,600.00 | 3.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 6,466,915.79 | 3.18 |
| 03900 | 绿城中国 | 626,500.00 | 6,359,682.95 | 3.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 90,900.00 | 6,196,653.00 | 3.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 339,500.00 | 5,615,330.00 | 2.76 |
| 600547 | 山东黄金 | 118,100.00 | 3,174,528.00 | 1.56 |
| 01787 | 山东黄金 | 167,250.00 | 2,855,351.37 | 1.40 |
| 06886 | 华泰证券 | 225,000.00 | 2,591,306.64 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,190,307.37 | 50.67 | 80.12 |
| 采矿业 | 12,085,056.00 | 5.93 | 9.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,837,326.60 | 3.85 | 6.09 |
| 金融业 | 5,615,330.00 | 2.76 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,834.88 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.15 | 203,666,955.82 |
| 2024-12-31 | 82.81 | - | 13.51 | 191,891,087.36 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.72 | 207,245,864.66 |
| 2024-06-30 | 81.00 | - | 19.09 | 206,509,609.49 |
| 2024-03-31 | 85.27 | 1.07 | 10.52 | 208,402,243.02 |
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