基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定开混合A(009695) |
净值：
0.9016
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.9016 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,500.00 | 10,320,994.13 | 4.88 |
| 06030 | 中信证券 | 459,000.00 | 9,920,465.69 | 4.69 |
| 605376 | 博迁新材 | 232,200.00 | 8,900,226.00 | 4.21 |
| 01801 | 信达生物 | 103,500.00 | 7,399,927.08 | 3.50 |
| 03908 | 中金公司 | 433,600.00 | 6,998,960.90 | 3.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 184,300.00 | 6,822,786.00 | 3.22 |
| 601601 | 中国太保 | 174,000.00 | 6,526,740.00 | 3.08 |
| 000975 | 山金国际 | 324,865.00 | 6,152,943.10 | 2.91 |
| 601688 | 华泰证券 | 337,900.00 | 6,017,999.00 | 2.84 |
| 600176 | 中国巨石 | 526,700.00 | 6,004,380.00 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 92,800.00 | 2,563,136.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,826,658.88 | 40.08 | 63.94 |
| 金融业 | 25,939,589.00 | 12.26 | 19.55 |
| 采矿业 | 19,797,832.10 | 9.35 | 14.92 |
| 批发和零售业 | 2,071,985.60 | 0.98 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,786.88 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.27 | 211,629,044.65 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.15 | 203,666,955.82 |
| 2024-12-31 | 82.81 | - | 13.51 | 191,891,087.36 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.72 | 207,245,864.66 |
| 2024-06-30 | 81.00 | - | 19.09 | 206,509,609.49 |
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