基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国积极成长一年定开混合(009693) |
净值：
1.9017
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.9017 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 4,720,556.00 | 101,822,392.92 | 9.93 |
| 430047 | 诺思兰德 | 3,588,121.00 | 76,785,789.40 | 7.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 499,900.00 | 67,176,562.00 | 6.55 |
| 002653 | 海思科 | 1,445,000.00 | 61,007,900.00 | 5.95 |
| 688071 | 华依科技 | 1,478,512.00 | 53,891,762.40 | 5.26 |
| 600363 | 联创光电 | 847,900.00 | 49,458,007.00 | 4.82 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1,095,363.00 | 46,552,927.50 | 4.54 |
| 01316 | 耐世特 | 8,595,000.00 | 44,694,000.00 | 4.36 |
| 000403 | 派林生物 | 2,159,620.00 | 39,153,910.60 | 3.82 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 745,496.00 | 37,737,007.52 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,671,057.61 | 65.21 | 90.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,238,297.14 | 5.19 | 7.17 |
| 综合 | 20,606,034.00 | 2.01 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 12.14 | 1,025,406,134.72 |
| 2025-03-31 | 92.40 | - | 6.51 | 880,646,740.08 |
| 2024-12-31 | 94.02 | - | 5.96 | 765,961,379.16 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 8.13 | 750,982,831.65 |
| 2024-06-30 | 91.58 | - | 10.36 | 846,548,782.97 |
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