基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国积极成长一年定开混合(009693) |
净值：
1.4779
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.4779 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 6,699,000.00 | 73,956,960.00 | 8.40 |
| 430047 | 诺思兰德 | 3,588,121.00 | 56,799,955.43 | 6.45 |
| 002653 | 海思科 | 1,445,000.00 | 54,953,350.00 | 6.24 |
| 688071 | 华依科技 | 1,478,512.00 | 53,714,340.96 | 6.10 |
| 600363 | 联创光电 | 703,800.00 | 44,853,174.00 | 5.09 |
| 688279 | 峰岹科技 | 189,448.00 | 44,309,992.72 | 5.03 |
| 300406 | 九强生物 | 2,652,144.00 | 41,479,532.16 | 4.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 499,900.00 | 40,496,899.00 | 4.60 |
| 01316 | 耐世特 | 8,595,000.00 | 39,708,900.00 | 4.51 |
| 002837 | 英维克 | 956,202.00 | 37,224,943.86 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,385,162.97 | 66.93 | 86.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,416,980.72 | 6.86 | 8.90 |
| 综合 | 29,113,266.00 | 3.31 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.40 | - | 6.51 | 880,646,740.08 |
| 2024-12-31 | 94.02 | - | 5.96 | 765,961,379.16 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 8.13 | 750,982,831.65 |
| 2024-06-30 | 91.58 | - | 10.36 | 846,548,782.97 |
| 2024-03-31 | 93.57 | - | 6.57 | 916,647,987.95 |
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