基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合A(009691) |
净值：
1.1307
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1307 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 543,600.00 | 1.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,000.00 | 537,600.00 | 1.10 |
| 000543 | 皖能电力 | 70,000.00 | 522,200.00 | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 408,900.00 | 0.83 |
| 601825 | 沪农商行 | 40,000.00 | 333,600.00 | 0.68 |
| 603699 | 纽威股份 | 10,000.00 | 278,300.00 | 0.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 277,640.00 | 0.57 |
| 600642 | 申能股份 | 30,000.00 | 267,300.00 | 0.55 |
| 600233 | 圆通速递 | 18,000.00 | 228,600.00 | 0.47 |
| 600916 | 中国黄金 | 25,000.00 | 219,500.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,796,972.00 | 5.71 | 50.03 |
| 采矿业 | 1,221,900.00 | 2.49 | 21.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789,500.00 | 1.61 | 14.12 |
| 金融业 | 333,600.00 | 0.68 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228,600.00 | 0.47 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 219,500.00 | 0.45 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.41 | 47.31 | 4.67 | 48,994,204.35 |
| 2024-12-31 | 13.26 | 36.79 | 12.05 | 47,655,489.86 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 66.34 | 2.97 | 53,041,626.58 |
| 2024-06-30 | 8.76 | 83.89 | 7.57 | 49,639,841.15 |
| 2024-03-31 | 13.53 | 38.35 | 47.27 | 49,925,621.66 |
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