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易方达瑞锦混合C(009690)
易方达瑞锦混合C
(009690)
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累计净值：1.3458
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3058 | -0.01% |
| 2025-09-02 | 1.3059 | -0.44% |
| 2025-09-01 | 1.3117 | 0.28% |
| 2025-08-29 | 1.3081 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.3070 | 0.31% |
| 2025-08-27 | 1.3029 | -0.53% |
| 2025-08-26 | 1.3098 | -0.05% |
| 2025-08-25 | 1.3104 | 0.53% |
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基金全称
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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.58亿元
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份额规模
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7.4801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.69%
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最近两年
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15.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 611,800.00 | 18,439,652.00 | 1.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,856,900.00 | 13,555,370.00 | 0.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,041,600.00 | 12,436,704.00 | 0.76 |
| 000429 | 粤高速A | 901,800.00 | 12,020,994.00 | 0.73 |
| 601965 | 中国汽研 | 676,803.00 | 12,013,253.25 | 0.73 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,658,000.00 | 10,942,800.00 | 0.67 |
| 688036 | 传音控股 | 122,494.00 | 9,762,771.80 | 0.60 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,774,700.00 | 9,707,609.00 | 0.59 |
| 600674 | 川投能源 | 562,100.00 | 9,016,084.00 | 0.55 |
| 600377 | 宁沪高速 | 580,700.00 | 8,907,938.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,106,738.77 | 4.95 | 27.33 |
| 金融业 | 74,946,683.80 | 4.58 | 25.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,457,210.00 | 3.75 | 20.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,372,726.00 | 2.95 | 16.30 |
| 租赁和商务服务业 | 13,555,370.00 | 0.83 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,016,175.91 | 0.73 | 4.05 |
| 采矿业 | 4,054,050.00 | 0.25 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,279,473.26 | 0.08 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.67 | 106.49 | 1.12 | 1,637,329,914.47 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 105.86 | 2.14 | 1,253,768,308.40 |
| 2024-12-31 | 22.41 | 110.10 | 1.83 | 1,392,139,415.57 |
| 2024-09-30 | 45.89 | 85.19 | 1.44 | 1,112,956,101.70 |
| 2024-06-30 | 46.24 | 87.59 | 1.62 | 943,179,481.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1126 | 21.75 |
| 2020-07-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 758 | 11.34 |
| 2020-07-07 | 2022-05-24 | 杨康 | 686 | 10.24 |
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