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易方达瑞锦混合C(009690)
易方达瑞锦混合C
(009690)
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累计净值：1.3163
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.2763 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.2754 | -0.11% |
| 2025-05-28 | 1.2768 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.2762 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.2767 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.2776 | -0.16% |
| 2025-05-22 | 1.2797 | 0.11% |
| 2025-05-21 | 1.2783 | 0.12% |
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基金全称
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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.06亿元
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份额规模
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5.6110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.39%
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最近两年
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15.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 611,800.00 | 17,014,158.00 | 1.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,034,900.00 | 14,284,998.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 179,700.00 | 14,106,450.00 | 1.13 |
| 600377 | 宁沪高速 | 914,700.00 | 13,976,616.00 | 1.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,131,800.00 | 13,941,972.00 | 1.11 |
| 000429 | 粤高速A | 949,300.00 | 13,461,074.00 | 1.07 |
| 000651 | 格力电器 | 293,200.00 | 13,328,872.00 | 1.06 |
| 603323 | 苏农银行 | 2,331,000.00 | 12,261,060.00 | 0.98 |
| 601965 | 中国汽研 | 642,403.00 | 12,096,448.49 | 0.96 |
| 000858 | 五粮液 | 80,934.00 | 10,630,680.90 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,664,658.95 | 6.67 | 26.62 |
| 金融业 | 70,320,116.60 | 5.61 | 22.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,984,145.20 | 5.34 | 21.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,038,823.00 | 4.95 | 19.74 |
| 租赁和商务服务业 | 14,284,998.00 | 1.14 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,112,454.09 | 0.97 | 3.85 |
| 采矿业 | 4,116,303.00 | 0.33 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,965.00 | 0.06 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.30 | 105.86 | 2.14 | 1,253,768,308.40 |
| 2024-12-31 | 22.41 | 110.10 | 1.83 | 1,392,139,415.57 |
| 2024-09-30 | 45.89 | 85.19 | 1.44 | 1,112,956,101.70 |
| 2024-06-30 | 46.24 | 87.59 | 1.62 | 943,179,481.38 |
| 2024-03-31 | 26.14 | 99.64 | 1.43 | 831,867,128.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1033 | 19.00 |
| 2020-07-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 758 | 11.34 |
| 2020-07-07 | 2022-05-24 | 杨康 | 686 | 10.24 |
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