基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688) |
净值：
0.7564
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7564 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 3,126,500.00 | 12,474,735.00 | 9.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 258,500.00 | 10,647,615.00 | 8.44 |
| 000100 | TCL科技 | 2,354,400.00 | 10,194,552.00 | 8.08 |
| 601318 | 中国平安 | 125,500.00 | 6,962,740.00 | 5.52 |
| 601601 | 中国太保 | 184,300.00 | 6,913,093.00 | 5.48 |
| 000651 | 格力电器 | 153,200.00 | 6,881,744.00 | 5.45 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 459,000.00 | 5,934,870.00 | 4.70 |
| 600030 | 中信证券 | 174,500.00 | 4,819,690.00 | 3.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 622,100.00 | 4,541,330.00 | 3.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,200.00 | 4,181,764.96 | 3.31 |
| 02628 | 中国人寿 | 92,000.00 | 1,580,664.70 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,823,641.48 | 40.27 | 57.48 |
| 金融业 | 29,343,138.00 | 23.25 | 33.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,541,330.00 | 3.60 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,525,768.00 | 2.00 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,186,896.00 | 0.94 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,360.61 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.54 | - | 13.93 | 126,215,183.06 |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 16.06 | 149,175,651.01 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 13.58 | 154,675,315.04 |
| 2024-09-30 | 76.43 | - | 5.90 | 169,753,864.25 |
| 2024-06-30 | 84.70 | - | 15.54 | 153,209,415.89 |
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