基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688) |
净值：
0.7362
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.7362 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 3,287,800.00 | 13,644,370.00 | 9.15 |
| 000100 | TCL科技 | 2,354,400.00 | 10,477,080.00 | 7.02 |
| 601628 | 中国人寿 | 269,800.00 | 10,144,480.00 | 6.80 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 159,936.00 | 8,655,736.32 | 5.80 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 109,100.00 | 6,595,095.00 | 4.42 |
| 601318 | 中国平安 | 125,500.00 | 6,479,565.00 | 4.34 |
| 601601 | 中国太保 | 184,300.00 | 5,927,088.00 | 3.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,619,600.00 | 3.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 411,100.00 | 5,035,975.00 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 505,100.00 | 4,768,144.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,247,354.42 | 50.44 | 62.58 |
| 金融业 | 43,720,946.00 | 29.31 | 36.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 639,312.00 | 0.43 | 0.53 |
| 房地产业 | 615,978.00 | 0.41 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,804.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 16.06 | 149,175,651.01 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 13.58 | 154,675,315.04 |
| 2024-09-30 | 76.43 | - | 5.90 | 169,753,864.25 |
| 2024-06-30 | 84.70 | - | 15.54 | 153,209,415.89 |
| 2024-03-31 | 81.45 | - | 19.71 | 180,811,924.67 |
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