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华夏磐利一年定开混合A

(009686)

净值:
1.5247
日增长率:
1.54%
累计净值:1.5247 2025-04-30
  • 净值走势
华夏磐利一年定开混合A(009686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.52471.54%
2025-04-291.50160.81%
2025-04-281.4895-1.10%
2025-04-251.50600.76%
2025-04-241.4946-1.37%
2025-04-231.51541.13%
2025-04-221.4984-0.16%
2025-04-211.50082.66%
基金全称 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张城源
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.18亿元 份额规模 1.9844亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 -4.85%
最近三月 4.40%
最近六月 0.00%
最近一年 19.76%
最近两年 -5.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300229拓尔思1,322,889.0027,595,464.548.12
000737北方铜业2,431,507.0023,926,028.887.04
003005竞业达736,052.0022,854,414.606.73
002741光华科技1,207,865.0018,661,514.255.49
002613北玻股份4,624,183.0018,589,215.665.47
300474景嘉微242,030.0018,495,932.605.44
603722阿科力386,003.0015,451,700.094.55
688768容知日新286,439.0014,307,628.054.21
603286日盈电子371,942.0011,928,179.943.51
002708光洋股份610,764.008,068,192.442.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业238,437,048.4870.1774.21
信息传输、软件和信息技术服务业57,606,275.5316.9517.93
科学研究和技术服务业7,325,843.362.162.28
租赁和商务服务业4,750,462.681.401.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,473,987.851.021.08
农、林、牧、渔业3,456,598.951.021.08
采矿业2,552,640.880.750.79
金融业1,943,541.600.570.60
建筑业1,751,874.160.520.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.55-5.58339,806,008.85
2024-12-3193.80-0.61306,867,630.08
2024-09-3094.42-0.99273,617,275.72
2024-06-3093.05-7.12387,502,301.23
2024-03-3194.65-5.50451,181,481.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-29-张城源173852.47
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