华夏磐利一年定开混合A(009686) |
净值:
1.5247
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日增长率:
1.54%
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累计净值:1.5247 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300229 | 拓尔思 | 1,322,889.00 | 27,595,464.54 | 8.12 |
000737 | 北方铜业 | 2,431,507.00 | 23,926,028.88 | 7.04 |
003005 | 竞业达 | 736,052.00 | 22,854,414.60 | 6.73 |
002741 | 光华科技 | 1,207,865.00 | 18,661,514.25 | 5.49 |
002613 | 北玻股份 | 4,624,183.00 | 18,589,215.66 | 5.47 |
300474 | 景嘉微 | 242,030.00 | 18,495,932.60 | 5.44 |
603722 | 阿科力 | 386,003.00 | 15,451,700.09 | 4.55 |
688768 | 容知日新 | 286,439.00 | 14,307,628.05 | 4.21 |
603286 | 日盈电子 | 371,942.00 | 11,928,179.94 | 3.51 |
002708 | 光洋股份 | 610,764.00 | 8,068,192.44 | 2.37 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 238,437,048.48 | 70.17 | 74.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,606,275.53 | 16.95 | 17.93 |
科学研究和技术服务业 | 7,325,843.36 | 2.16 | 2.28 |
租赁和商务服务业 | 4,750,462.68 | 1.40 | 1.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,473,987.85 | 1.02 | 1.08 |
农、林、牧、渔业 | 3,456,598.95 | 1.02 | 1.08 |
采矿业 | 2,552,640.88 | 0.75 | 0.79 |
金融业 | 1,943,541.60 | 0.57 | 0.60 |
建筑业 | 1,751,874.16 | 0.52 | 0.55 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.55 | - | 5.58 | 339,806,008.85 |
2024-12-31 | 93.80 | - | 0.61 | 306,867,630.08 |
2024-09-30 | 94.42 | - | 0.99 | 273,617,275.72 |
2024-06-30 | 93.05 | - | 7.12 | 387,502,301.23 |
2024-03-31 | 94.65 | - | 5.50 | 451,181,481.80 |