基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新增长一年定开混合A(009683) |
净值：
1.1285
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.1285 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 55,045,302.00 | 6.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 800,000.00 | 43,737,122.00 | 5.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 29,250,000.00 | 3.60 |
| 002371 | 北方华创 | 59,944.00 | 26,507,836.24 | 3.27 |
| 00388 | 香港交易所 | 60,000.00 | 22,915,479.60 | 2.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 450,603.00 | 20,642,123.43 | 2.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 20,382,082.50 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,005.00 | 20,178,861.10 | 2.49 |
| 02015 | 理想汽车-W | 200,000.00 | 19,515,730.00 | 2.40 |
| 300850 | 新强联 | 481,700.00 | 17,254,494.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,575,403.96 | 33.95 | 74.66 |
| 采矿业 | 49,590,000.00 | 6.11 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,719,178.00 | 4.40 | 9.68 |
| 金融业 | 8,190,300.00 | 1.01 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.05 | 0.17 | 12.74 | 811,807,557.07 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 0.14 | 15.73 | 793,223,920.73 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 12.31 | 760,265,380.33 |
| 2024-09-30 | 90.02 | - | 6.91 | 793,417,926.63 |
| 2024-06-30 | 83.65 | - | 16.39 | 805,894,341.10 |
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