基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新精选一年定开混合A(009681) |
净值：
0.7322
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.7322 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 46,339,041.60 | 7.81 |
| 000333 | 美的集团 | 590,800.00 | 44,439,976.00 | 7.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 156,060.00 | 41,511,960.00 | 6.99 |
| 600941 | 中国移动 | 236,020.00 | 27,888,123.20 | 4.70 |
| 300408 | 三环集团 | 672,007.00 | 25,878,989.57 | 4.36 |
| 603279 | 景津装备 | 1,274,715.00 | 22,791,904.20 | 3.84 |
| 689009 | 九号公司 | 472,948.00 | 22,465,030.00 | 3.78 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 19,550,000.00 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 475,600.00 | 19,385,456.00 | 3.27 |
| 002318 | 久立特材 | 700,000.00 | 16,387,000.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,689,110.22 | 66.32 | 87.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,589,133.63 | 5.83 | 7.66 |
| 建筑业 | 7,038,210.00 | 1.19 | 1.56 |
| 金融业 | 6,063,486.36 | 1.02 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,474,218.52 | 0.92 | 1.21 |
| 采矿业 | 4,186,728.04 | 0.71 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,357.40 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,884.39 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,499.95 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 7,920.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 6.11 | 593,625,906.55 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 5.40 | 598,933,981.10 |
| 2024-06-30 | 80.07 | - | 6.18 | 610,419,524.06 |
| 2024-03-31 | 91.97 | 0.04 | 6.72 | 611,303,506.76 |
| 2023-12-31 | 85.41 | 0.04 | 10.45 | 638,498,325.88 |
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