基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新精选一年定开混合A(009681) |
净值：
0.9536
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.9536 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,700.00 | 44,816,050.05 | 7.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 133,160.00 | 33,585,615.20 | 5.47 |
| 002371 | 北方华创 | 60,000.00 | 26,532,600.00 | 4.32 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 25,270,000.00 | 4.11 |
| 600941 | 中国移动 | 215,020.00 | 24,200,501.00 | 3.94 |
| 002318 | 久立特材 | 928,700.00 | 21,722,293.00 | 3.54 |
| 689009 | 九号公司 | 315,565.00 | 18,671,981.05 | 3.04 |
| 603279 | 景津装备 | 1,247,215.00 | 18,620,919.95 | 3.03 |
| 835185 | 贝特瑞 | 707,246.00 | 16,478,831.80 | 2.68 |
| 601702 | 华峰铝业 | 994,937.00 | 15,809,548.93 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,408,349.97 | 55.89 | 83.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,395,507.62 | 5.44 | 8.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,634,207.03 | 2.38 | 3.55 |
| 金融业 | 7,140,000.00 | 1.16 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,134,111.20 | 1.16 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 2,622,890.00 | 0.43 | 0.64 |
| 采矿业 | 2,193,344.44 | 0.36 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,818,936.00 | 0.30 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 9.97 | 614,396,940.15 |
| 2025-03-31 | 86.40 | - | 9.08 | 616,855,021.86 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 6.11 | 593,625,906.55 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 5.40 | 598,933,981.10 |
| 2024-06-30 | 80.07 | - | 6.18 | 610,419,524.06 |
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