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国联融慧双欣一年定开债券A(009675)
国联融慧双欣一年定开债券A
(009675)
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累计净值：1.1693
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1293 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.1291 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.1305 | -0.04% |
| 2025-09-01 | 1.1309 | -0.04% |
| 2025-08-29 | 1.1313 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.1305 | -0.03% |
| 2025-08-27 | 1.1308 | -0.05% |
| 2025-08-26 | 1.1314 | 0.03% |
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基金全称
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国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 韩正宇
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.21%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 27,800.00 | 244,084.00 | 0.41 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 18,800.00 | 239,888.00 | 0.40 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,800.00 | 189,384.00 | 0.32 |
| 001328 | 登康口腔 | 3,500.00 | 170,940.00 | 0.29 |
| 600483 | 福能股份 | 17,700.00 | 170,628.00 | 0.29 |
| 603697 | 有友食品 | 12,300.00 | 162,237.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 3,800.00 | 154,052.00 | 0.26 |
| 600039 | 四川路桥 | 15,000.00 | 148,500.00 | 0.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,400.00 | 136,824.00 | 0.23 |
| 000951 | 中国重汽 | 7,700.00 | 135,366.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,816,163.09 | 4.73 | 72.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,160.00 | 0.48 | 7.34 |
| 金融业 | 244,084.00 | 0.41 | 6.29 |
| 采矿业 | 154,052.00 | 0.26 | 3.97 |
| 建筑业 | 148,500.00 | 0.25 | 3.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,955.00 | 0.15 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,020.00 | 0.14 | 2.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,532.00 | 0.11 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.53 | 92.26 | 0.58 | 59,513,680.45 |
| 2025-03-31 | 7.39 | 93.71 | 0.35 | 58,904,331.05 |
| 2024-12-31 | 7.28 | 104.77 | 1.13 | 58,830,721.86 |
| 2024-09-30 | 5.82 | 87.57 | 2.76 | 57,387,505.58 |
| 2024-06-30 | 10.35 | 119.32 | 1.20 | 116,574,334.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 韩正宇 | 714 | 8.10 |
| 2020-11-09 | - | 钱文成 | 1761 | 14.62 |
| 2020-11-09 | 2022-01-13 | 汤祺 | 430 | 4.55 |
| 2020-07-16 | 2023-09-22 | 哈默 | 1163 | 8.48 |
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