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首页 > 基金> 嘉合慧康63个月定开债券A(009673)
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嘉合慧康63个月定开债券A

(009673)
净值：
1.0054
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1754 2025-04-18
  • 净值走势
嘉合慧康63个月定开债券A(009673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00540.07%
2025-04-111.00470.09%
2025-04-031.00380.05%
2025-03-281.00330.08%
2025-03-211.00250.07%
2025-03-141.01180.07%
2025-03-071.01110.07%
2025-02-281.01040.07%
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基金情况

基金全称 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.34亿元 份额规模 79.9903亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 7.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-160.750.908,034,135,788.51
2024-09-30-160.171.028,033,996,873.99
2024-06-30-161.860.998,035,122,762.75
2024-03-31-161.751.368,021,426,589.89
2023-12-31-160.611.048,026,701,426.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-04-季慧娟172219.04
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