基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信量化价值驱动混合C(009669) |
净值：
1.5266
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5266 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 235,020.00 | 62,515,320.00 | 4.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,000.00 | 56,388,000.00 | 4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 1,022,908.00 | 53,856,106.20 | 3.92 |
| 000333 | 美的集团 | 551,100.00 | 41,453,742.00 | 3.02 |
| 600900 | 长江电力 | 1,303,100.00 | 38,506,605.00 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 123,100.00 | 34,795,446.00 | 2.53 |
| 000858 | 五粮液 | 239,798.00 | 33,581,311.92 | 2.44 |
| 601398 | 工商银行 | 4,849,676.00 | 33,559,757.92 | 2.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 693,580.00 | 31,835,322.00 | 2.32 |
| 601288 | 农业银行 | 5,488,800.00 | 29,310,192.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,085,374.33 | 52.28 | 55.86 |
| 金融业 | 284,815,470.12 | 20.73 | 22.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,305,140.00 | 7.59 | 8.11 |
| 采矿业 | 72,194,899.00 | 5.26 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,630,176.40 | 2.81 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,305,287.20 | 1.84 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 21,755,038.00 | 1.58 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,525,234.98 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 8,702,010.00 | 0.63 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,048.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 23,922.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.58 | - | 6.15 | 1,373,597,921.52 |
| 2024-09-30 | 93.60 | - | 7.63 | 1,790,699,666.28 |
| 2024-06-30 | 93.77 | - | 6.66 | 1,190,351,997.29 |
| 2024-03-31 | 93.45 | - | 5.31 | 966,144,927.61 |
| 2023-12-31 | 93.12 | - | 6.77 | 726,590,421.78 |
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