基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信量化价值驱动混合C(009669) |
净值：
1.6691
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.6691 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 296,320.00 | 74,737,830.40 | 4.15 |
| 601318 | 中国平安 | 1,219,808.00 | 67,674,947.84 | 3.76 |
| 600036 | 招商银行 | 1,448,100.00 | 66,540,195.00 | 3.69 |
| 000333 | 美的集团 | 707,200.00 | 51,059,840.00 | 2.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,100.00 | 45,245,592.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,305,700.00 | 44,961,150.00 | 2.50 |
| 000858 | 五粮液 | 348,298.00 | 41,412,632.20 | 2.30 |
| 603259 | 药明康德 | 532,600.00 | 37,042,330.00 | 2.06 |
| 000725 | 京东方A | 8,753,900.00 | 34,928,061.00 | 1.94 |
| 601288 | 农业银行 | 5,787,500.00 | 34,030,500.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,191,969.43 | 46.46 | 50.18 |
| 金融业 | 426,216,212.14 | 23.66 | 25.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,907,919.11 | 10.54 | 11.38 |
| 采矿业 | 102,374,340.00 | 5.68 | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,302,712.30 | 2.29 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,815,294.00 | 2.10 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,887,499.00 | 1.44 | 1.55 |
| 建筑业 | 7,470,330.00 | 0.41 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 315,075.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 5.27 | 1,801,779,864.01 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 7.86 | 1,334,203,409.00 |
| 2024-12-31 | 93.58 | - | 6.15 | 1,373,597,921.52 |
| 2024-09-30 | 93.60 | - | 7.63 | 1,790,699,666.28 |
| 2024-06-30 | 93.77 | - | 6.66 | 1,190,351,997.29 |
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