基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合C(009668) |
净值：
1.3022
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.3582 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 450,903.00 | 9,338,201.13 | 4.08 |
| 688633 | 星球石墨 | 220,552.00 | 6,005,630.96 | 2.63 |
| 600861 | 北京人力 | 294,813.00 | 5,689,890.90 | 2.49 |
| 301283 | 聚胶股份 | 136,303.00 | 4,845,571.65 | 2.12 |
| 688382 | 益方生物 | 129,224.00 | 4,241,131.68 | 1.85 |
| 603067 | 振华股份 | 239,120.00 | 3,644,188.80 | 1.59 |
| 603259 | 药明康德 | 51,900.00 | 3,609,645.00 | 1.58 |
| 000403 | 派林生物 | 190,450.00 | 3,452,858.50 | 1.51 |
| 688606 | 奥泰生物 | 50,170.00 | 3,371,424.00 | 1.47 |
| 600079 | 人福医药 | 160,000.00 | 3,356,800.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,983,117.05 | 28.84 | 86.75 |
| 租赁和商务服务业 | 5,689,890.90 | 2.49 | 7.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,609,645.00 | 1.58 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,455.68 | 0.34 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.25 | 17.99 | 11.83 | 228,780,839.96 |
| 2025-03-31 | 35.53 | 33.56 | 9.98 | 201,587,579.28 |
| 2024-12-31 | 40.37 | 52.68 | 2.56 | 247,532,689.02 |
| 2024-09-30 | 43.04 | 46.23 | 4.36 | 324,791,330.49 |
| 2024-06-30 | 36.42 | 61.15 | 2.47 | 369,990,297.81 |
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