基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合A(009667) |
净值：
1.2546
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3106 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 450,903.00 | 7,349,718.90 | 3.65 |
| 600861 | 北京人力 | 294,813.00 | 6,326,686.98 | 3.14 |
| 688633 | 星球石墨 | 220,552.00 | 5,853,450.08 | 2.90 |
| 003012 | 东鹏控股 | 872,300.00 | 5,460,598.00 | 2.71 |
| 301283 | 聚胶股份 | 156,703.00 | 4,212,176.64 | 2.09 |
| 603259 | 药明康德 | 51,900.00 | 3,493,908.00 | 1.73 |
| 600079 | 人福医药 | 160,000.00 | 3,296,000.00 | 1.64 |
| 603067 | 振华股份 | 177,100.00 | 3,104,563.00 | 1.54 |
| 300723 | 一品红 | 121,600.00 | 3,100,800.00 | 1.54 |
| 300973 | 立高食品 | 71,400.00 | 2,934,540.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,009,208.29 | 29.27 | 82.39 |
| 租赁和商务服务业 | 6,326,686.98 | 3.14 | 8.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,659,832.80 | 2.31 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,630,216.82 | 0.81 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.53 | 33.56 | 9.98 | 201,587,579.28 |
| 2024-12-31 | 40.37 | 52.68 | 2.56 | 247,532,689.02 |
| 2024-09-30 | 43.04 | 46.23 | 4.36 | 324,791,330.49 |
| 2024-06-30 | 36.42 | 61.15 | 2.47 | 369,990,297.81 |
| 2024-03-31 | 35.13 | 51.97 | 2.58 | 475,182,332.04 |
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