基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) |
净值：
0.5566
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.5566 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,116,000.00 | 118,941,688.85 | 7.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 781,800.00 | 118,225,619.16 | 7.04 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,587,300.00 | 85,603,089.00 | 5.10 |
| 300203 | 聚光科技 | 5,363,743.00 | 81,689,805.89 | 4.87 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,656,000.00 | 74,505,177.91 | 4.44 |
| 002653 | 海思科 | 2,086,400.00 | 69,372,800.00 | 4.13 |
| 688050 | 爱博医疗 | 747,295.00 | 68,026,263.85 | 4.05 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,698,380.00 | 65,705,553.00 | 3.91 |
| 301333 | 诺思格 | 1,266,867.00 | 63,330,681.33 | 3.77 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,737,000.00 | 49,703,622.73 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,154,571.04 | 30.38 | 80.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,949,625.03 | 4.70 | 12.50 |
| 卫生和社会工作 | 42,381,356.16 | 2.52 | 6.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.14 | - | 29.44 | 1,679,017,272.03 |
| 2024-09-30 | 77.57 | - | 27.35 | 1,886,423,076.91 |
| 2024-06-30 | 60.99 | - | 37.74 | 1,739,458,259.17 |
| 2024-03-31 | 76.81 | - | 23.44 | 2,027,772,497.60 |
| 2023-12-31 | 77.31 | - | 22.87 | 2,421,023,839.10 |
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