基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新动能一年定开混合A(009659) |
净值：
0.7804
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.8289 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,880,000.00 | 102,782,236.70 | 10.24 |
| 600415 | 小商品城 | 4,300,000.00 | 88,924,000.00 | 8.86 |
| 600941 | 中国移动 | 680,000.00 | 76,534,000.00 | 7.63 |
| 688041 | 海光信息 | 460,000.00 | 64,993,400.00 | 6.48 |
| 601728 | 中国电信 | 8,000,000.00 | 62,000,000.00 | 6.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,380,000.00 | 56,254,547.70 | 5.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 150,000.00 | 49,786,500.00 | 4.96 |
| 603296 | 华勤技术 | 600,000.00 | 48,408,000.00 | 4.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 168,000.00 | 40,845,146.16 | 4.07 |
| 688111 | 金山办公 | 100,000.00 | 28,005,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,339,000.00 | 19.26 | 43.40 |
| 制造业 | 163,187,900.00 | 16.26 | 36.63 |
| 租赁和商务服务业 | 88,924,000.00 | 8.86 | 19.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.69 | - | 29.41 | 1,003,660,045.02 |
| 2025-03-31 | 73.92 | - | 24.88 | 979,894,845.65 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 27.52 | 928,655,114.99 |
| 2024-09-30 | 73.75 | - | 24.37 | 896,222,250.02 |
| 2024-06-30 | 76.85 | - | 23.73 | 933,392,466.02 |
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