基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新动能一年定开混合A(009659) |
净值：
0.6532
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.7017 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 6,000,000.00 | 91,380,000.00 | 9.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,800,000.00 | 81,725,824.80 | 8.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600,000.00 | 70,873,344.00 | 7.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 188,000.00 | 70,481,200.00 | 7.19 |
| 601728 | 中国电信 | 8,800,000.00 | 69,080,000.00 | 7.05 |
| 600941 | 中国移动 | 600,000.00 | 64,416,000.00 | 6.57 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,300,000.00 | 58,259,000.00 | 5.95 |
| 688041 | 海光信息 | 380,000.00 | 53,694,000.00 | 5.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,050,000.00 | 44,669,586.15 | 4.56 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,500,000.00 | 39,210,000.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,757,600.00 | 28.14 | 54.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,496,000.00 | 13.62 | 26.34 |
| 租赁和商务服务业 | 91,380,000.00 | 9.33 | 18.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,100,000.00 | 0.62 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.92 | - | 24.88 | 979,894,845.65 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 27.52 | 928,655,114.99 |
| 2024-09-30 | 73.75 | - | 24.37 | 896,222,250.02 |
| 2024-06-30 | 76.85 | - | 23.73 | 933,392,466.02 |
| 2024-03-31 | 80.38 | - | 18.60 | 1,026,367,493.79 |
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