基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) |
净值：
1.1024
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1644 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.27 | 0.78 | 1,804,954,950.28 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 0.40 | 2,386,799,169.21 |
| 2024-09-30 | - | 5.92 | 7.33 | 2,489,362,465.32 |
| 2024-06-30 | - | 5.70 | 2.64 | 2,837,070,029.51 |
| 2024-03-31 | - | 5.88 | 0.30 | 1,419,851,396.80 |
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