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首页 > 基金> 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)
净值：
1.1044
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1664 2025-04-30
  • 净值走势
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10440.05%
2025-04-291.10380.05%
2025-04-281.10320.02%
2025-04-251.10300.00%
2025-04-241.10300.00%
2025-04-231.1030-0.03%
2025-04-221.10330.02%
2025-04-211.1031-0.02%
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基金情况

基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.32亿元 份额规模 11.1918亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.36%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.270.781,804,954,950.28
2024-12-31-5.340.402,386,799,169.21
2024-09-30-5.927.332,489,362,465.32
2024-06-30-5.702.642,837,070,029.51
2024-03-31-5.880.301,419,851,396.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-23-林唐宇168416.96
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