首页 > 基金> 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)

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招募书

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)

净值：

1.1070

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1690

2025-09-03

净值走势

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1070	0.04%
2025-09-02	1.1066	0.04%
2025-09-01	1.1062	0.02%
2025-08-29	1.1060	0.03%
2025-08-28	1.1057	-0.04%
2025-08-27	1.1061	0.00%
2025-08-26	1.1061	-0.01%
2025-08-25	1.1062	0.04%

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基金情况

基金全称	华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	林唐宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.40亿元	份额规模	1.2641亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.02%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	5.24%

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基金要闻

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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	6.32	0.62	683,040,969.75
2025-03-31	-	5.27	0.78	1,804,954,950.28
2024-12-31	-	5.34	0.40	2,386,799,169.21
2024-09-30	-	5.92	7.33	2,489,362,465.32
2024-06-30	-	5.70	2.64	2,837,070,029.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-23	-	林唐宇	1809	17.24

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基金公告

09-20华安中债1-5年国开行债券ETF联接A,华安中债1-5年国开行债券ETF联接C: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接更新的招募说明..

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