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大成丰享回报混合A(009653)
大成丰享回报混合A
(009653)
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累计净值：1.1538
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1538 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.1534 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 1.1544 | -0.09% |
| 2025-09-01 | 1.1554 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.1540 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1545 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.1536 | -0.27% |
| 2025-08-26 | 1.1567 | 0.10% |
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基金全称
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大成丰享回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.43%
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最近两年
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11.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601005 | 重庆钢铁 | 813,600.00 | 1,033,272.00 | 0.70 |
| 001269 | 欧晶科技 | 40,000.00 | 1,024,000.00 | 0.70 |
| 688007 | 光峰科技 | 63,600.00 | 919,656.00 | 0.63 |
| 600267 | 海正药业 | 89,000.00 | 823,250.00 | 0.56 |
| 300861 | 美畅股份 | 36,400.00 | 740,012.00 | 0.50 |
| 600966 | 博汇纸业 | 164,000.00 | 724,880.00 | 0.49 |
| 000762 | 西藏矿业 | 36,400.00 | 698,152.00 | 0.47 |
| 688001 | 华兴源创 | 26,400.00 | 667,128.00 | 0.45 |
| 301047 | 义翘神州 | 9,000.00 | 612,900.00 | 0.42 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 136,400.00 | 604,252.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,937,081.00 | 7.44 | 66.48 |
| 房地产业 | 1,506,008.00 | 1.02 | 9.15 |
| 采矿业 | 698,152.00 | 0.47 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 637,532.00 | 0.43 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,900.00 | 0.42 | 3.73 |
| 卫生和社会工作 | 565,488.00 | 0.38 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560,120.00 | 0.38 | 3.40 |
| 金融业 | 432,912.00 | 0.29 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305,732.00 | 0.21 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,056.00 | 0.13 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.18 | 70.95 | 2.46 | 147,090,151.00 |
| 2025-03-31 | 10.54 | 58.69 | 2.85 | 249,744,256.73 |
| 2024-12-31 | 10.05 | 73.30 | 2.55 | 144,848,954.44 |
| 2024-09-30 | 18.76 | 58.59 | 21.18 | 41,787,082.40 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 77.04 | 5.05 | 46,524,164.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 苏秉毅 | 585 | 13.11 |
| 2020-11-18 | 2023-03-30 | 王磊 | 862 | 4.31 |
| 2020-11-18 | 2024-08-14 | 孙丹 | 1365 | 2.36 |
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