基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通成长甄选混合A(009651) |
净值：
1.2698
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.2698 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 85,000.00 | 15,320,400.00 | 4.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 14,586,000.00 | 4.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 168,000.00 | 13,413,120.00 | 3.72 |
| 300502 | 新易盛 | 100,000.00 | 12,702,000.00 | 3.53 |
| 002891 | 中宠股份 | 200,000.00 | 12,374,000.00 | 3.44 |
| 003010 | 若羽臣 | 200,000.00 | 12,120,000.00 | 3.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,000.00 | 11,933,900.00 | 3.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 280,000.00 | 11,922,400.00 | 3.31 |
| 605319 | 无锡振华 | 300,000.00 | 10,248,000.00 | 2.85 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 220,000.00 | 10,172,800.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,520,243.00 | 71.24 | 84.62 |
| 批发和零售业 | 15,320,400.00 | 4.25 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,120,000.00 | 3.37 | 4.00 |
| 金融业 | 10,225,000.00 | 2.84 | 3.37 |
| 采矿业 | 8,952,000.00 | 2.49 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.38 | 0.48 | 6.31 | 360,094,671.11 |
| 2025-03-31 | 89.88 | 0.86 | 6.19 | 358,201,220.74 |
| 2024-12-31 | 92.70 | 0.75 | 7.86 | 404,528,748.31 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 0.36 | 5.13 | 615,633,138.04 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 6.57 | 584,225,962.55 |
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