基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心成长混合C(009647) |
净值：
0.6004
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.6004 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,000.00 | 96,539,670.00 | 8.04 |
| 000333 | 美的集团 | 1,080,025.00 | 81,239,480.50 | 6.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 299,980.00 | 79,794,680.00 | 6.64 |
| 600941 | 中国移动 | 651,000.00 | 76,922,160.00 | 6.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,131,800.00 | 46,132,168.00 | 3.84 |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,165,523.00 | 39,672,381.36 | 3.30 |
| 002371 | 北方华创 | 100,000.00 | 39,100,000.00 | 3.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600,000.00 | 37,440,000.00 | 3.12 |
| 300408 | 三环集团 | 957,874.00 | 36,887,727.74 | 3.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,150,000.00 | 36,740,637.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 721,446,173.98 | 60.07 | 84.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,172,753.64 | 8.17 | 11.47 |
| 建筑业 | 36,000,000.00 | 3.00 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 7.37 | 1,201,070,762.10 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 7.78 | 1,276,697,872.47 |
| 2024-06-30 | 85.71 | - | 6.55 | 1,209,226,779.62 |
| 2024-03-31 | 87.44 | - | 7.24 | 1,236,107,117.76 |
| 2023-12-31 | 87.08 | - | 14.24 | 1,273,531,223.61 |
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