基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心成长混合A(009646) |
净值：
0.8016
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8016 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,300.00 | 80,870,722.86 | 6.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,680.00 | 63,226,509.60 | 5.44 |
| 00941 | 中国移动 | 750,000.00 | 59,573,133.75 | 5.12 |
| 000333 | 美的集团 | 800,025.00 | 57,761,805.00 | 4.97 |
| 002371 | 北方华创 | 125,800.00 | 55,630,018.00 | 4.78 |
| 002318 | 久立特材 | 1,800,000.00 | 42,102,000.00 | 3.62 |
| 603259 | 药明康德 | 550,000.00 | 38,252,500.00 | 3.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 250,000.00 | 36,465,000.00 | 3.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 350,000.00 | 35,046,238.50 | 3.01 |
| 688041 | 海光信息 | 230,073.00 | 32,507,014.17 | 2.80 |
| 600941 | 中国移动 | 160,000.00 | 18,008,000.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,346,521.39 | 56.52 | 85.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,266,403.84 | 3.29 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,599,900.00 | 2.72 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,849,536.78 | 2.31 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 10,340,000.00 | 0.89 | 1.34 |
| 采矿业 | 3,394,000.00 | 0.29 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,071,340.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.59 | - | 8.24 | 1,163,002,808.42 |
| 2025-03-31 | 85.88 | - | 8.15 | 1,206,697,112.43 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 7.37 | 1,201,070,762.10 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 7.78 | 1,276,697,872.47 |
| 2024-06-30 | 85.71 | - | 6.55 | 1,209,226,779.62 |
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