首页 > 基金> 富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)

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富国荣利纯债一年定开债发起式

(009642)

净值：

1.1033

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1533

2025-09-04

净值走势

富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1033	0.02%
2025-09-03	1.1031	0.05%
2025-09-02	1.1026	0.01%
2025-09-01	1.1025	0.02%
2025-08-29	1.1023	0.02%
2025-08-28	1.1021	-0.04%
2025-08-27	1.1025	0.03%
2025-08-26	1.1022	0.05%

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基金情况

基金全称	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	张洋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.22亿元	份额规模	2.0121亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.11%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	2.44%
最近两年	6.52%

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基金要闻

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富国荣利纯债一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.35	0.08	221,584,638.56
2025-03-31	-	102.67	0.34	219,725,750.60
2024-12-31	-	120.03	-	219,958,533.06
2024-09-30	-	101.92	0.56	216,194,178.38
2024-06-30	-	127.71	0.43	215,496,611.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-17	-	张洋	1815	15.76
2020-09-07	2022-08-19	沈博文	711	5.93

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基金公告

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